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三月加息如泰山壓頂 黃金創三周新低前景堪憂

FX168財經報社(香港)訊國際現貨黃金週二(3月7日)震盪下挫,美市盤中最低下探至1216.19美元/盎司,金價已破1220關口,觸及三周低位,本月美國加息預期高企,但隨著市場等待美國本周資料以及特朗普經濟計畫的更多細節,美股週二也下跌。黃金在美聯儲過去的六次會議中有五次下跌,因為預期美聯儲將推出本月美國加息。日內公佈的資料顯示,美國1月份貿易赤字擴大9.6%至485億美元,創出2012年3月份以來最高,商品進口大量增加超過了對海外出口的小幅增長。資料對美元形成一定的壓制,但對金價的影響不明顯。

週二美元小幅上漲,截止發稿,美元指數上漲0.11,漲幅0.11%,報101.80點。美股週二漲跌不一,道指下跌0.1%,報20933.58點;標普500下跌0.17%,報2371.32點;納指上漲0.01%,報5849.58點。週二原油上漲,美油指數上漲0.24%,報53.33美元/桶;布油指數上漲0.14%,報56.09美元/桶。

分析師稱,目前黃金的下跌主要還是受到強烈的加息預期的打壓,預計2017/2018年將會出現7次加息。美聯儲主席耶倫上周表示,美聯儲準備去除寬鬆貨幣政策,就業和通貨膨脹資料保持穩定,此評論被視為強化了3月14-15日的美聯儲會議加息的預期。黃金對美國升息高度敏感,因為這增加了持有無息資產黃金的機會成本,同時提振其定價的美元。由於最近黃金的持續下挫,一些投資者開始撤離市場,世界上最大的黃金ETF(紐約上市的SPDR黃金股)週一持倉減少了3.8噸,

上週五持倉跌幅是4.7噸。白銀ETF的外流更加明顯,週一白銀ETF出現了73噸的外流,這是在近兩個月內最顯著的當日流出,在過去三天的交易中,白銀ETF已經減倉近94噸。從技術面看,黃金已跌破多個關口,目前的支撐位在1211處即100日均線附近,若金價不能在此之上企穩,則有可能進一步跌破1200的整數關口。然而,3月份也是歐洲大選的關鍵月份,從目前的情況來看,歐洲政局不穩或許還能為近期的金價提供一些支撐。

美國貿易赤字驚創五年之最

據一份政府報告稱,美國1月份貿易赤字創出2012年3月份以來最高,商品進口大量增加超過了對海外出口的小幅增長。

美國商務部週二公佈的資料顯示,1月份商品和服務貿易赤字擴大9.6%至485億美元。

這與接受彭博調查的經濟學家的預測中值一致。

1月份貿易逆差環比擴大反映出進口增長2.3%,為2015年3月份以來最大增幅,以及出口增長0.6%。

商務部的資料顯示,1月份進口從12月份的2353億美元增加到2406億美元,為2014年12月份以來最高。

汽車和零部件進口達到創紀錄水準,

石油產品進口創兩年最高。資本設備進口額為2015年4月份以來最高。

1月份出口增加至1921億美元,為2014年12月以來最高。

消費品、資本設備和機動車進口增加,反映出在美元走強的幫助下,美國家庭和企業的需求穩固。貿易逆差擴大也將在2017年初給經濟增長造成壓力。

資料還顯示出,在未經調整的基礎上,1月份美國對中國的商品貿易逆差從278億美元擴大到313億美元。

不過,當月與墨西哥的貿易逆差縮窄至39億美元,為2015年7月份以來最低。美國對中國和墨西哥等國家的貿易逆差是美國政府關注的重點。

總統特朗普已經表示,他希望與交易夥伴協商更好的貿易條款,以縮減美國貿易逆差並促進經濟增長。

根據之前公佈的資料,

去年第四季度淨出口對GDP的拖累幅度,為2010年第二季度以來最大;第四季度經濟增速為1.9%。

後市展望

Natixis分析師Bernard Dahdah說,“我們現在預計2017/2018年將會出現7次加息,我認為這將對黃金帶來更大的壓力。”他補充說,黃金ETF目前已出現了資金流出。

德國商業銀行(Commerzbank)在一份報告中說,“白銀ETF昨天出現了73噸的外流,這是他們在近兩個月內最顯著的當日流出。 “在過去三天的交易中,已經減倉近94噸銀。”日經網站撰文稱,美國和歐洲的通脹正在穩步上升,而亞洲也有相同的趨勢。這讓投資者開始尋找抗通脹的工具,於是黃金進入視野。不過事實是這個辦法從來也就行不通,持有黃金不是保持的好方法。

自2013年以來,美國消費者物價上漲了4.4%,而用黃金為單位的美國消費者物價上漲了51.5%,

黃金的通脹率波動大大高於美元。其中一個原因是黃金供應不固定也不可預測,近來逾三分之一的黃金供應來自回收。北京時間00:34,現貨黃金報1217.40美元/盎司,下跌7.77美元,跌幅0.68%。

校對:夏洛特

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